500强丨光大集团：打造资金管理体系，建设世界一流金控集团

2021-11-23 12:12:31

中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）由财政部和汇金公司发起设立，经过37年的发展，已经成为横跨金融与实业、香港与内地，机构与业务遍布海内外，拥有金融全牌照和环保、旅游、健康、高科技等特色实业，具有综合金融、产融合作、陆港两地特色优势的国有大型综合金融控股集团。2021年，光大集团以2020年534.29亿美元的营业收入位列世界500强榜单第194位。

进入数智化时代，数字技术与管理场景正加速融合，并为广大企业带来了全新的管理模式与管理体验。财务管理作为现代企业管理体系中最重要的子系统之一，涉及面广、综合性强、灵敏度高，对企业资源配置发挥着不可替代的作用，其数字化水平对提升企业的管理水平的重要性不言而喻。

为加速建设具有国际竞争力的世界一流金控集团，实现“关键资金信息集中、重要资金数据可视、重大财务风险可控和决策支持能力提升”，光大集团决定携手用友打造资金管理体系，通过管理制度化、制度流程化、流程系统化的方式提升集团整体资金管理的数字化水平，进而促进整体管理水平的提升。

系统功能框架分为数据层、业务应用层、决策分析层，基础数据通过主数据管理，辅助业务应用层；业务应用层通过流程化管理将业务数据建立关联并分类存放；在决策分析层，系统会依据内建模型进行多维度计算，最终形成流动性分析、创现水平分析、融资能力分析等多个维度的分析，为各企业和集团总部提供管理决策支持。

根据光大集团业态多元化的特点，用友建立了“分类管理、部分集中”的子公司资金管理策略，具体根据子公司的业务成熟度、监管严格程度、战略重要性等因素分为：

重点监督型——主要监控流动性风险；

积极监督型——在监控流动性风险基础上同时关注效率和价值创造；

全面管控型——要在监控风险和关注效率的同时，还要深度参与该类子公司的制度体系搭建，在资金管理上引领价值创造。

通过携手用友打造资金管理体系：

光大集团得以统筹管理全辖资金进出和流动性情况，做到事前有效规划、事中动态监控、事后客观评价，进一步强化现金流管理能力；

打通债务融资管理全流程，实现债务融资全辖、全流程的穿透管理，实时、动态管控融资相关风险；

实现了自上而下的管理理念贯通，自下而上的科学决策分析，支持集团和子公司资金事项决策。

面向“十四五”，光大集团大力推进公司治理体系和治理能力现代化，积极践行新发展理念，加速迈向数智化管理新阶段。与此同时，用友也将持续提供领先的技术、产品和解决方案，助力包括光大集团在内的众多行业领先企业实现数智化商业创新。